|
嘉实基金管理有限公司今日发布公告称，截至2007年12月24日，嘉实债券证券投资基金基金份额净值为1.274元，可供分配基金收益为264,558,294.81元。根据《嘉实理财通系列开放式证券投资基金基金合同》等有关约定，公司决定以截至2007年12月24日基金可供分配收益为基准，向基金份额持有人进行收益分配。每10份基金份额派发现金红利0.60元。权益登记日、除息日:2007年12月28日;红利发放日:2008年1月2日;选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日:2007年12月28日;现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2008年1月3日。
|
