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2007-12-28
证券代码 证券简称 实施方案
●基金分配权益登记日:
160704 嘉实债券 每10单位不含税派发0.6元
160708 嘉实短债 每10单位不含税派发0.068元
590001 中邮股票 每10单位不含税派发0.9元
●基金分配除息日:
160302 华夏债券 每10单位不含税派发0.2元
160704 嘉实债券 每10单位不含税派发0.6元
160708 嘉实短债 每10单位不含税派发0.068元
590001 中邮股票 每10单位不含税派发0.9元
●基金红利发放日:
150002 大成优选 每10单位不含税派发0.1元
2007-12-29
2007-12-30
2007-12-31
2008-01-01
2008-01-02
证券代码 证券简称 实施方案
●基金分配权益登记日:
165501 信诚四季 每10单位不含税派发0.6元
519694 交银蓝筹 每10单位不含税派发0.15元
●基金分配除息日:
165501 信诚四季 每10单位不含税派发0.6元
519694 交银蓝筹 每10单位不含税派发0.15元
●基金红利发放日:
160302 华夏债券 每10单位不含税派发0.2元
160704 嘉实债券 每10单位不含税派发0.6元
160708 嘉实短债 每10单位不含税派发0.068元
2008-01-03
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行起始日:
486001 工银全球 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
●基金红利发放日:
165501 信诚四季 每10单位不含税派发0.6元
590001 中邮股票 每10单位不含税派发0.9元
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