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发行要素 内容提要
基金名称 华夏行业精选股票型证券投资基金
基金代码 160314
基金类型 股票型基金
管理人 华夏基金管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
发行起始日期 2007年11月27日
发行截止日期 2007年12月24日
直销机构 南方基金管理有限公司
代销机构 中国银行、建设银行、工商银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国邮政储蓄银行、民生银行、深圳发展银行、国泰君安、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、中国银河证券、海通证券、联合证券、申银万国、兴业证券等。
申购费率 申购金额(含申购费) 集中申购费率
100万元以下 1.5%
100万元以上(含100万元)-500万元以下 1.2%
500万元以上(含500万元)-1000万元以下 0.8%
1000万元以上(含1000万元) 每笔1000元
申购金额(含申购费) 前端申购费率
100万元以下 1.5%
100万元以上(含100万元)-500万 元以下 1.2%
500万元以上(含500万元)-1000万元以下 0.8%
1000万元以上(含1000万元) 每笔1000元
赎回费率 持有期 赎回费率
<365天 0.5%
365天≤M<730天 0.25%
≥730天 0
托管费率 0.25%
管理费率 1.50%
投资范围 限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，本基金股票投资占基金资产的比例范围为60% ～95% ，权证投资占基金资产净值的比例范围为0 ～3%;债券投资占基金资产的比例范围为0 ～40% ，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0 ～20% ;现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%.
募集规模 150亿元
发行要素 内容提要
基金名称 大成景阳领先股票型证券投资基金
基金代码 519019
基金类型 股票型基金
管理人 大成基金管理有限公司
托管人 中国农业银行
发行起始日期 2007年12月17日
发行截止日期 2008年1月11日
直销机构 大成基金管理有限公司
代销机构 中国农业银行、中国银行、工商银行、建设银行、交通银行、招商银行、中国邮政储蓄银行、民生银行、国泰君安、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、海通证券、申银万国、渤海证券等。
申购费率 申购金额M 费率
M<50万 1.50%
50万≤ M<200万 1.00%
200万≤ M<500万 0.60%
M ≥500万 1000元/笔
赎回费率 持有期限 费率
1年以内(不含1年) 0.50%
1年到2年(不含2年) 0.25%
2年(含2年)以上 0
托管费率 0.25%
管理费率 1.50%
投资范围 股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，其中，权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-40%，其中，资产支持证券投资比例范围为基金资产净值的0-20%，现金和到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的比例最低为基金资产净值的5%。
募集规模 150亿元
发行要素 内容提要
基金名称 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金
基金代码 121009
基金类型 债券型基金
管理人 国投瑞银基金管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
发行起始日期 2007年12月17日
发行截止日期 2008年1月16日
直销机构 国投瑞银基金管理有限公司直销中心
代销机构 中国银行、工商银行、建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、光大银行、招商银行、深圳发展银行、深圳平安银行、中国银河证券、国信证券、中信建投、中银国际、申银万国、招商证券、广发证券、湘财证券、平安证券、国盛证券、国泰君安、光大证券、联合证券、海通证券、华安证券、中信金通、兴业证券、华泰证券、中信万通。
认购费率 该基金基金份额的认购不收取认购费用。
申购费率 该基金基金份额的申购不收取申购费用。
赎回费率 持有时间(T) 赎回费率
T<60日 0.10%
T≥60日 0
托管费率 0.20%
管理费率 0.60%
投资范围 本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%. 本基金也可投资于非债券类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。本基金对非债券类资产的投资比例不超过基金资产的 20%. 因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。
募集规模 60亿元
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