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金鹰优选稳健增值即将拆分
作者:三石   出处:证券时报   编辑:忘记隐藏   日期:2007-11-20 08:29
    

  金鹰优选基金的全称是金鹰成份股优选基金,成立于2003年6月,该基金名称中的成分股是指上证180指数和深证100指数,对整个股市具有很好的代表性。

  该基金在投资理念上遵循“成分股备选、价值导向”,通过对具有良好市场代表性和行业代表性的成分股的重点投资,以获取稳定的投资收益并实现基金资产的中长期增值。通过资产配置和对投资组合的动态调整,在控制投资组合风险的前提下,实现基金的中长期资本增值和获取适当、稳定的现金收益。

  该基金招募书中股票投资原则显示,基金在成分股中主要选择两大类股票,一类是公司价值被市场低估的股票,另一类是收益稳定、分红派息率高的股票,这就表明该基金主要投资于稳健收益的股票。

  在资产配置上,该基金股票投资最高仓位为80%,至少有20%的基金资产净值将配置在债券资产上,在晨星的基金分类中,将该基金分在配置型基金中。

  从业绩比较基准来看,该基金业绩比较基准为75%的成分股加权指数收益率加上25%的中信国债指数收益率。成分股加权指数为上证180和深证100按其各自成分股流通市值加权平均值。因此,该基金进可攻、退可守,抗跌性强于一般股票型基金。

  根据晨星的统计数据,截至10月31日,该基金今年以来净值增长率为141.33%,超过了基金业绩比较基准20多个百分点,在积极配置型基金业绩比较中排名第3。

  从前十大重仓股来看,该基金三季度末十大重仓股中既有深发展、五粮液、中国石化、浦发行和大秦铁路之类的大盘股和超大盘股,也有一些成长性好的中盘股票。

  上周,该基金的拆分持续营销获得了中国证监会的批准,即将于11月26日进行拆分,基金代销渠道有中国银行、交通银行、上海浦东发展银行、深圳发展银行及各大证券公司。

 
 

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